Modelos do Excel: crie um livro caixa em 4 etapas

Crie seu próprio modelo de diário de caixa em apenas algumas etapas

Como parte da contabilidade, o livro caixa documenta todas as receitas e despesas que ocorrem na forma de pagamentos em dinheiro. Desta forma, as empresas e também os particulares obtêm primeiro uma visão geral precisa do seu próprio dinheiro em caixa. Os modelos gratuitos do Excel para um livro de caixa facilitam o gerenciamento e o cálculo dos relatórios de caixa.

Livro de caixa: fatos importantes em resumo

Este tipo de contabilidade é obrigatório para alguns operadores económicos, visto que estes têm de apresentar as suas informações à administração fiscal. Isso afeta os empresários que já são obrigados a fazer um balanço. As exceções, entretanto, são os autônomos e as pequenas empresas que, em vez disso, elaboram um EÜR (cálculo do excedente de renda), bem como todos os homens e mulheres de negócios que não estão inscritos no registro comercial.

Cada livro de caixa contém os mesmos campos obrigatórios. Esses incluem:

• a data da reserva
• um número de documento exclusivo (por exemplo, o número da fatura)
• um texto explicativo da reserva (o que foi pago?)
• o valor líquido da postagem como receita ou despesa na moeda relevante
• a taxa de imposto sobre vendas em porcentagem
• o imposto sobre vendas como um valor
• bem como o saldo, ou seja, o valor final da caixa registradora

Manter contas por escrito: modelos do Excel para o livro caixa

O registro cuidadoso do saldo de caixa às vezes pode ser muito demorado, por isso é atraente digitalizar a contabilidade de caixa. Os particulares não autônomos podem fazê-lo sem hesitação. No entanto, as empresas devem observar que a escrituração de caixa só pode ser feita por escrito ou com software aprovado para esse fim, como por orgaMax ou Datev é possível.

Os modelos do Excel oferecem uma maneira de manter uma visão geral do seu saldo de caixa. O livro caixa pode calcular automaticamente os valores documentados com a ajuda de funções integradas do Excel e também exibi-los graficamente. Os resultados podem então ser transferidos para o livro caixa escrito. Se ocorrer um erro, é importante que não seja simplesmente riscado. Em vez disso, a correção deve ser anotada na linha seguinte.

Em 4 etapas: crie seu próprio modelo Excel para o livro caixa

Se a Microsoft não fornecer um modelo do Excel adequado para seu livro caixa, os usuários podem adaptar um modelo ou simplesmente criá-lo eles próprios. Em princípio, isso não requer mais do que os campos obrigatórios listados acima. Além disso, peculiaridades e preferências individuais também podem ser introduzidas.

Primeiro, se necessário, insira o nome da empresa, o mês e o ano correspondente nas células vazias. Além disso, acompanhe o saldo inicial.

Em seguida, insira os seguintes cabeçalhos de coluna em células vazias adicionais: Data, número do recibo, texto de lançamento, receita ou despesa, IVA em porcentagem, bem como o valor e o saldo.

Finalmente, adicione fórmulas que calculam automaticamente o seu dinheiro disponível a cada nova entrada. Use as seguintes fórmulas para o cálculo

• Saldo: = SUM (receitas + despesas)
• calcular continuamente com novos saldos: = SUM (saldo antigo + receitas + despesas)

Em "Iniciar> Formatação condicional", você tem a opção de destacar valores positivos e negativos, bem como somas baixas e altas em cores. Para fazer isso, use regras para destacar valores numéricos ou conjuntos de símbolos.

A segunda fórmula atualiza automaticamente o saldo atual quando você insere novas receitas e despesas. No final de um período da folha de pagamento, você pode ler o saldo resultante e usar os resultados para outros fins.

Gorjeta: Para maior clareza, é aconselhável inserir as despesas ocorridas como valores negativos desde o início.

Represente graficamente o saldo de caixa mensal

Outra vantagem de usar modelos do Excel para um diário de caixa é que você sempre pode usar ferramentas úteis do Excel, como gráficos. O programa Excel oferece uma seleção de diagramas com os quais você pode exibir suas finanças graficamente.

Marque os valores numéricos do seu livro caixa.

Navegue pela aba "Inserir> Gráficos" e selecione uma coluna, linha, torta ou gráfico de dispersão para visualizar suas receitas e despesas. Ou você pode usar a seleção rápida no Excel e clicar em "Inserir> Gráficos" em "Gráficos recomendados". O Excel então mostra suas receitas e despesas, bem como seu saldo final claramente em um gráfico.

Dicas de contabilidade de caixa

Um bom livro-caixa deve funcionar não apenas automaticamente, mas também com flexibilidade. Portanto, você também pode expandir a tabela que contém seu diário de caixa. Por exemplo, uma numeração cronológica das reservas e detalhes do parceiro da transação (quem pagou ou para quem foi pago?) Cria transparência adicional nas finanças.

Se você registrar seu fluxo de caixa regularmente ao longo de meses e anos, também poderá se beneficiar da indicação de um saldo inicial mensal. Tudo o que você precisa fazer é inserir seu saldo de caixa no início de um período de faturamento. No final disso, você só precisa adicionar o saldo final para determinar o saldo inicial para o próximo período ou mês seguinte. Desta forma, você sempre tem uma visão geral de seus fundos.

Use modelos de diário de caixa grátis para gerenciar suas finanças

O Excel não oferece uma alternativa pura para um livro caixa escrito, mas o software pode ser usado para simplificar a contabilidade real. A criação de tal mesa é simples e pode ser feita inteiramente de acordo com idéias pessoais. Ao mesmo tempo, as fórmulas e funções contidas no Excel permitem que os usuários tenham seu fluxo de caixa calculado automaticamente. Esse fato útil pode evitar erros. Além disso, os usuários também podem usar ferramentas gráficas para apresentar suas finanças visualmente. Com este componente, os valores inseridos não só podem ser vistos de forma mais clara, mas também em seus respectivos relacionamentos.

FAQs

Como faço para manter um diário de caixa no Excel?

Os livros de caixa devem ser listados cronologicamente e todos os lançamentos inseridos individualmente. Use as linhas apropriadas na planilha para listar os valores na ordem correta.

Qual é a diferença entre o livro de orçamento e o livro de caixa?

No caso do livro de orçamento, apenas as receitas e despesas são anotadas, enquanto no caso do livro de caixa, são inseridas informações fiscais e contábeis adicionais.

Como fica a contabilidade com várias caixas registradoras?

Se houver várias caixas registradoras, uma delas atua como a caixa registradora principal, enquanto todas as outras são consideradas caixas registradoras secundárias. A caixa registradora principal deve ser mantida como um livro de caixa preciso. No final do dia de trabalho, os movimentos das caixas secundárias são devidamente lançados no livro caixa da caixa principal.